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  1. ...風險係數是評估基金風險的指標,通常是以「 標準差 」( standard deviation )、「貝他係數」(βcoefficient)與「夏普指數...證券的報酬率,再除以該股票或基金在此期間的 標準差 ,所得的數字愈高,表示基金在考慮風險因素後...

    分類:商業與財經 > 投資 2008年01月06日

  2. 年化 標準差 (Annualized Standard Deviation ,σ):根據基金淨值於一段時間內波動的情況...於一段時間內波動的情況計算出來的。一般來說, 標準差 愈大,表示基金淨值的漲跌愈劇烈,風險程度也...

    分類:商業與財經 > 投資 2014年01月07日

  3. ...是評估基金風險的指標 , 通常是以「 標準差 」 ( standard deviation ) 、「貝他係數」(βcoefficient)與...的回報情況越高,是較佳的基金。 標準差 Standard Deviation , 標準差 是一種表示分散程度的統計...

    分類:商業與財經 > 投資 2009年02月08日

  4. 標準差 代表股票自身的波動程度, 標準差 大顯示波動程度較激烈,這句話的意思是高風險...

    分類:商業與財經 > 投資 2007年09月17日

  5. ...列入評估的項目呢? A: 是 風險係數是評估基金風險的指標,通常是以「 標準差 」( standard deviation )、「貝他係數」(βcoefficient)與「夏普指數」(sharpe index)三項來表示...

    分類:商業與財經 > 投資 2008年12月28日

  6. ...後結果之正確性。 風險係數  風險係數是評估基金風險的指標,通常是以「 標準差 」( standard deviation )、「貝他係數」(βcoefficient)與「夏普指數」(sharpe index)三項來表示...

    分類:商業與財經 > 投資 2007年12月25日

  7. ...大, 表示i證券對巿場敏感度越高, 意思就是, 大盤漲1%, i證券波動幅度大於1% 而 標準差 則是個別證券的波動度 這都是衡量風險的指標, 不過 標準差 單就個別證券來看...

    分類:商業與財經 > 投資 2005年05月13日

  8. ...若基金投資組合淨值的波動小於全體市場的波動幅度 ,則β係數就小於1。 標準差 Standard Deviation , 標準差 是一種表示分散程度的統計觀念,主要是根據基金淨值於一段時間內波動...

    分類:商業與財經 > 投資 2008年08月25日

  9. ...μ 圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/AB07008111/o/20130624052351.jpg 標準差 ( Standard Deviation ),數學符號σ。 標準差 定義為變異數的算術平方根,反映組內個體間的離散程度...

    分類:商業與財經 > 投資 2013年06月29日

  10. ...再除以個數 (X:帶入每個原始數值; :平均數;N總個數=30) (6) standard deviation ( 標準差 =變異數開根號) 由於數字龐大此處便不一一算出,但您只要依公式將數值帶入...

    分類:商業與財經 > 投資 2007年10月22日